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第一師國庫集中支付中心2020年度

部門預算公開

公開日期：2020年4月1日

目錄

第一部分 第一師國庫集中支付中心概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師國庫集中支付中心概況

一、主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家財政法律法規(guī)，建立和完善適合師特點的國庫單一帳戶體系，對行政事業(yè)單位銀行帳戶進行清理檢查。

（2）辦理師本級預算單位財務直接支付業(yè)務和授權支付額度。

（3）負責指導和監(jiān)督代理銀行辦理財政資金直接支付和授權支付業(yè)務，為預算單位設立支出總帳和分類帳管理系統(tǒng)，進行相關會計核算。

（4）會同財政局相關科室建設、完善國庫集中支付管理信息系統(tǒng)，建立國庫動態(tài)監(jiān)控和督導系統(tǒng)。

（5）配合財政局相關科室制定和完善國庫集中支付相關管理制度、辦法，組織師國庫集中支付系統(tǒng)人員的業(yè)務培訓。

（6）承辦師財政局交辦的其他工作。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師編發(fā)〔2010〕11號）文件，設置第一師國庫集中支付中心，核定編制6名；（市編發(fā)〔2012〕2號）文件，設置阿拉爾市國庫集中支付中心，核定編制5名。師市編制共11名，其中：領導職數2名。現(xiàn)實有人數8人，其中領導職數1名。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入135.63萬元，較上年減少2.6萬元，減少1.88%。其中：一般公共預算財政撥款135.63萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，兵團專項補助0.00萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出135.63萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算135.63萬元，較上年減少2.6萬元，減少1.88%。其中：基本支出135.63萬元，項目支出0.00萬元。

1.基本支出135.63萬元，其中：工資福利支出115.46萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等開支。商品和服務支出20.17萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出0.00萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費、采暖補貼開支。資本性支出1.00萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年減少2.6萬元，減少1.88%。主要原因是商品服務支出減少：1、辦公費較上年稍有減少；2、因本單位于2019年4月搬遷至政府樓，水、電、取暖費不再產生，維修費減少。

2.項目支出0.00萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元；公務接待費用安排0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元；公務用車運行維護費安排0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元；公務用車購置費用安排0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元。以上合計安排“三公經費”0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增（減）0.00萬元，增（減），主要是我單位2020年無項目預算和支出。

（二）會議費預算：2020年，第一師國庫集中支付中心安排會議費0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元，比2019年決算實際支出增（減）0.00萬元，增（減），主要是我單位2020年無會議費預算和支出。

三、機關運行經費安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

 第一師國庫集中支付中心是事業(yè)單位，無機關運行經費。四、政府采購情況

本年申報政府采購預算3.50萬元，其中使用公用經費采購3.50萬元，專項資金采購0.00萬元。主要采購硒鼓、憑證紙、辦公耗材等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值24.74萬元，其中：1.臺式計算機8臺，原值4.72萬元；2.便攜式計算機10臺，原值9.19萬元。3.打印設備10臺，原值5.66萬元。4.投影儀1臺，原值0.59萬元。5.多功能一體打印機1臺，原值2.58萬元。6.照相機及器材1臺，原值1.02萬元。7.攝像機1個，原值0.80萬元。8.文件柜3個，原值0.18萬元。

我單位將加強固定資產管理，利用行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)信息化手段，構建資產管理與預算管理、實物管理與價值管理有利渠道，促進單位內部資產科學配置、合理使用和規(guī)范處置資產，并定期盤點，全面加強了資產配置、使用、處置等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，牢固樹立依法管理國有資產的意識，建立和完善了固定資產管理制度，加大固定資產的日常監(jiān)管。并提高會計人員素質。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表